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02.06螺纹钢、沥青、沪铜等八大商品期货走势分析
好牛168
2018-02-06 10:05

本文由好牛资讯分析师原创分析,转载注明出处,谢谢。

1螺纹钢

需求端,房地产以2017年新开工面积基数,考虑到棚改货币化的边际减量以及租赁房的边际增量,毛估合计边际减量占据新开工面积的2.6%左右,再考虑到拿地面积的增加,预计2018新开工下滑速度在2%以内,降幅在收窄。前期受环保影响的开工或也在春节后释放,开春后房地产仍有韧性。另一方面,官方PMI和财新PMI均位于荣枯线上方,表现稳健。考虑到数据的延续性,总体一季度需求仍尚可期。

操作策略

从小时图来看,昨日螺纹价格再度冲击4000点位置,价格暂时没有上去,目前无法看出价格压力大不大,关注今日上午,价格如果延续下跌那么4000依旧难过,如果价格在高位整理,那么价格将直接站上4000点。建议回调3950附近做多,止损3940附近,止盈于4000附近。同时价格上探4000附近做空,止损于4010附近,止盈于3950附近。主要看价格上午走势再决定如何做单。

2沪铜

消息面:

据报道,2月5日上海电解铜现货对当月合约报贴水60元/吨-平水,平水铜成交价52620-52680元/吨。沪期铜隔月价差扩大至260元/吨左右,这周进入春节前的交割周期,早市持货商好铜贴水30元/吨左右,平水铜贴水60元/吨,成交表现积极,下游仍有一定量的采买,贸易商也有短线投机搬砖的需求。10点后,市场报价已缩窄至平水铜贴水40-30元/吨区间,近期国产平水铜流通货源偏紧,报价坚挺,好铜已至平水报价,随着报价上抬,下游日内接货基本告一段落,贸易商们利润空间缩窄,成交开始疲软,日内成交先抑后扬。如果隔月价差保持坚挺,现货好铜报价可能推向升水。

操作策略

从小时图来看,昨日铜价小幅反弹,价格连续上涨破上周五的小高点,但价格下行趋势并没有本质上并没有改变,价格稍微有横向整理的迹象,操作可以考虑一下区间。建议价格上至54000附近做空,止损于54200附近,止盈于53000附近。同时价格下探至52700附近可以做多,止损于52500附近,止盈于53700附近。

3橡胶

山东地区轮胎企业全钢胎平均开工环比微降。样本内绝大部分厂家正常开工,仅个别厂家由于即将停产放假,开工逐步走低,拖累平均开工。由于今年厂家整体库存不大,为储备一定的库存应对年后发货,目前仍维持相对高位开工。今年多数工厂放假集中在腊月二十三左右,多数放假时长在十二天左右,较往年略有缩短。其中年产能300万套以上的企业10家。山东地区轮胎企业全钢胎开工率67.95%,环比下滑0.40%,同比上涨58.19%。

操作策略

从15分钟图来看,近期价格在偏低位置横向整理,交投比较清淡,短时间价格不具备爆发的条件,近期价格还将以整理为主。建议12850附近可以做多,止损于12800附近,止盈于13100附近。同时上探13150附近做空,止损于13200附近,止盈于12900附近。

4豆粕

消息面:

在USDA供需报告发布之后,期货盘面虽然出现明显反弹,但现货市场表现并不明显。由于自12月中下旬以来,油厂大豆压榨开机率保持较高水平,而下游需求转淡,油厂豆粕库存快速上升,压制了现货市场的反弹。进入1月份,下游春节备货需求的节奏和程度也不及预期,加上多地出现连续雨雪天气,提货受到影响,油厂豆粕库存因此继续攀升,部分地区油厂甚至出现了胀库的现象。与此同时,油厂豆粕新合同销售也有所放缓,导致豆粕现货价格跟跌不跟涨,价格整体表现疲软。

操作策略

从15分钟图来看,近期豆粕经过连续下跌之后,昨日豆粕横向整理终结了连续下跌行情,目前价格呈箱体运行,后市一定会突破的,从K线的表现来看,买盘更主动一些,后市或许上破的概率更大些。建议回踩2760附近做多,止损于2750附近,止盈于2800附近。同时价格上探2800附近可以做空,止损于2810附近,止盈于2760附近。

5菜粕

操作策略

从小时图来看,昨日菜粕没能形成连续反弹,但价格走势有筑底的迹象,下跌之后总能支撑反弹起来,买盘比较主动,再加上上涨趋势结构并没有被破坏,价格还有延续上涨的可能。建议在2300附近可以做多,止损于2290附近,止盈于2340附近。如果价格上探2350附近可以做空,止损于2360附近,止盈于2310附近。

6甲醇

消息方面:

山东地区近期基本没有库存压力,主要供合同及周边,上游厂家受关中、西北地区影响较大,价格有下滑趋势。关中地区因前段时间的降雪天气,运输受到影响,加上年关将至,运输车辆较少,运费增加,库存压力逐渐加大,价格呈下滑趋势。福建港口地区下游需求较差,库存也不多,进口货源靠港较少,价格也一直稳定为主。目前甲醇整体库存情况应多留意上游的排库情况及下游的采购是否积极。

操作策略

从小时图来看,甲醇昨日直接转头上行,整天价格都是呈现上涨姿态,目前短期均线低位金叉向上,已经击穿了66均线,重点关注年线位置压制,以及后期价格调整姿态如何。建议可以在2870附近做空,止损于2890附近,止盈于2790附近。同时价格下探至2790附近可以做多,止损于2770附近,止盈于2870附近。

7铁矿石

消息方面:

矿石期货国际化已经在有序进行之中,原油期货也在筹备之中。下一步,大商所将稳步推进棕榈油期货国际化,并针对进口大豆、豆粕等品种的国际化进程。目前中国也已经开始对美国反击!商务部对自美进口高粱发起反倾销和反补贴调查,大宗商品的人民币结算和国际化进程指日可待。

操作策略

从小时图来看,铁矿昨日连续上行至年线和半年线交叉的位置,小级别价格呈现震荡上行,目前价格到达一个时间节点,价格在高位盘踞不掉,多头强劲突破在望,同样延续下跌破小级别趋势,价格下跌空间也不小。价格回踩518附近可以做多,止损于515附近,止盈于530附近。同时价格上探530附近做空,止损于533附近,止盈于518附近。

8沥青

消息面:

中国政府已经向国内44家原油企业发放2018年进口配额合计1.2132亿吨。目前中国原油进口量已经达到850万桶/日,为全球最大进口国,预计随着更多的民营炼油厂投入生产,2018年中国原油进口还将继续走高。同时11月中国原油库存触及7年低位2615万吨,这为油价提供了有效支撑。

操作策略

从小时图来看,沥青价格今日连续小幅反弹,价格反弹斜率高度都比较好,如果价格回踩确认不破低点,基本上就是反弹上攻的信号了。建议可以在2830附近做多,止损于2810附近,止盈于2920附近,如果再跌可以考虑在年线位置再度考虑。同时在2940附近做空,止损于2950附近,止盈于2880附近。

声明:分析建议仅供参考,不作为下单的最终依据。

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