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华夏中证5G通信主题ETF净值下跌1.60% 溢价率为0.00%

2020-09-15 23:37:31| 来源: 金融界

9月11日讯 华夏中证5G通信主题ETF基金09月10日下跌1.50%,现价1.202元,成交41169.33万元。当前本基金场外净值为1.1840元,环比上个交易日下跌1.60%,场内价格溢价率为0.00%。

本基金跟踪指数为中证5G通信主题指数,最新报告期内,本基金收益率为28.10%,业绩比较基准为中证5G通信主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌9.69%,近3个月本基金净值上涨0.96%,近6月本基金净值下跌5.17%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.1840元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李俊,自2019年09月17日管理该基金,任职期内收益18.40%。

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